宜昌佳润农牧有限公司货币资金管理优化方案设计

宜昌佳润农牧有限公司货币资金管理优化方案设计

摘要

货币资金管理就是对货币资金的收付等各环节进行的管理。想要了解企业的经济情况，与货币资金管理有着密不可分的关系。货币资金每个企业都要涉及，而在实际核算中也存在着不少的问题，完善货币资金管理，可促进企业整个财务制度完善，降低企业风险。本文主要是对宜昌佳润农牧有限公司在货币资金管理中存在的一些问题展开讨论，从而提出一套优化方案。

关键词：货币管理；资金管理；优化方案

1．设计背景及意义 1

1.1 设计背景 1

1.2 设计意义 1

2．设计思路 1

3．公司简介 1

3.1长沙佳和农牧有限公司简介 1

3.2宜昌佳润农牧有限公司简介 2

4.宜昌佳润农牧有限公司现金管理的漏洞及原因分析 2

4.1存在的问题 2

4.1.1员工报销费用及需付客户费用到账较慢 2

4.1.2付款单据无法报销 2

4.1.3上一级领导无法审核单据 2

4.1.4资金计划与实际资金使用不符 3

4.1.5凭证附件缺失 3

4.2问题原因 3

4.2.1系统使用量较大 3

4.2.2操作员无权限 3

4.2.3无法较准确预估下月资金使用情况 3

4.2.4未及时得到凭证附件 3

5．宜昌佳润农牧有限公司现金管理优化方案 4

5.1提高财务人员的综合能力 4

5.2完善系统存在的问题 5

5.3明确资金计划 5

5.4妥善保管凭证及其附件 5

6．结论 6

6.1毕业设计成果特点 6

6.2设计成果的实用价值或应用前景 6

6.3不足之处或遗留未予解决的问题 6

参考文献 7

致谢 8

附录本毕业设计查重报告首页 9

1．设计背景及意义

1.1 设计背景

本人从2019年12月到宜昌佳润农牧有限公司实习，担任储备会计一职，负责公司较简单的货币资金管理账务。自从事该项工作以来，本人发现宜昌佳润农牧有限公司在货币资金管理上存在一些问题，通过自己所学的专业知识和实习中学到的实践知识，本人对宜昌佳润农牧有限公司在资金管理上提出自己的想法，希望能解决公司的一些现状。

1.2 设计意义

通过本设计，希望提出可行的看法及建议，能够帮助宜昌佳润农牧有限公司提高管理水平，提供参考。同时，在分析问题、解决问题过程中，也不断巩固自身专业知识，累积自身的实践经验。

2．设计思路

在实习中，本人通过费用报销工作中发现，宜昌佳润农牧有限公司的现金管理存在若干缺陷；我结合公司在现金管理上的问题，向企业老师询问、探讨，深层挖掘其内在原因；搜集货币资金管理的资料，在网络和书籍中查询其他有关现金管理的方法等；最后根据收集的资料，结合专业知识，就企业实际问题提出优化方案。

参考文献

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